Overzicht gerealiseerde algemene dekkingsmiddelen

De gemeente heeft over 2024 € 3.661,3 mln. aan baten (incl. onttrekkingen aan reserves) gerealiseerd en € 36,0 mln. aan investeringsbijdragen van derden ontvangen.

*Investeringsbijdragen worden direct verrekend met investeringen (materiële vaste activa op de balans) en zijn derhalve geen onderdeel van de baten op de programma’s.

De gemeentelijke inkomsten exclusief algemene dekkingsmiddelen per programma zijn als volgt verdeeld:

Een toelichting op de gemeentelijke inkomsten wordt hieronder per onderdeel gegeven.

1.       De algemene dekkingsmiddelen

Gemeentefondsuitkering
In 2024 is € 1.838,6 mln. ontvangen uit het gemeentefonds. Dat is 83,1% van de gemeentelijke algemene dekkingsmiddelen. Het gemeentefonds is in principe vrij besteedbaar, al moet de gemeente natuurlijk wel  doorlopende verplichtingen nakomen en wettelijke taken uitvoeren. Het gemeentefonds is begroot binnen programma 15 Financiën.

Gemeentelijke belastingen
De inkomsten uit gemeentelijke belastingen bedragen € 269,3 mln. in 2024. Dat is 12,2% van het totaal aan gemeentelijke algemene dekkingsmiddelen. Nadere toelichting is opgenomen in programma 15 Financiën, en in de paragraaf Lokale heffingen.

Dividend en rente
De gemeente ontvangt dividend uit deelnemingen. In 2024 bedroeg dit € 14,1 mln. Ook heeft de gemeente rente-inkomsten op leningen aan verbonden partijen en schatkistbankieren, € 61,2 mln. in 2024. Dit wordt nader toegelicht in de paragraaf Financiering.

Erfpacht
Er is in 2024 voor € 23,9 mln. aan erfpachtinkomsten gerealiseerd. Dit is € 3,2 mln. meer dan begroot. Dit wordt nader toegelicht in programma 15 Financiën.

Overige dekkingsmiddelen
De baten van € 6,0 mln. hebben betrekking op diverse reclameovereenkomsten voor het exploiteren van reclamedragers in de buitenruimte door reclame-exploitanten (zoals in de tramhokjes).

2.       Specifieke uitkeringen

De gemeente Den Haag ontving in 2024 € 690,8 mln. van andere overheden, voornamelijk van het Rijk, met een voorgeschreven bestemming. Dat is € 13,0 mln. minder dan begroot:

3.       Inkomsten uit tarieven, leges en heffingen  

De gemeente brengt tarieven in rekening voor het gebruik van de gemeentelijke infrastructuur of voor het verlenen van diensten aan de burgers. Het gaat om 6,1% van de totale inkomsten. De inkomsten uit tarieven betreffen een grote variëteit aan activiteiten, zoals de afgifte van vergunningen, verstrekken van paspoorten en rijbewijzen en het ophalen van huisvuil. 

4.       Bouwgrond exploitatie

In 2024 is ca. € 26,4 mln. aan baten grondexploitaties ontvangen. Deze baten betreffen opbrengsten van grondverkopen, subsidies en overige opbrengsten. De baten zijn vooral ontvangen bij de grondexploitaties Juliana van Stolberglaan, Trekvlietzone, Uithofslaan en Spuikwartier. In programma 13 Stadsontwikkeling en Wonen worden de grootste verschillen tussen de begrote en de werkelijke baten toegelicht.

5.       Onttrekkingen aan reserves

Reserves zijn ingesteld om middelen met een specifiek doel over de jaargrens heen te kunnen vasthouden. In totaal is er in 2024 voor  € 342,3 mln. aan reserves onttrokken dan wel vrijgevallen (begroot was € 382,7 mln.). In 2024 is ook € 317,9 mln. aan reserves toegevoegd.

6.       Overige inkomsten 

De gemeente realiseerde in 2024 ook nog € 164,2 mln. aan andere inkomsten, waarvan de belangrijkste zijn:

·         Huren en pachten (excl. Erfpacht) € 49,5 mln.
·         Baten ambulancedienst € 25,1 mln.
·         Verrekening met onderhanden werk (projecten) € 22,1 mln.
·         Terug ontvangen/verhaalde bijstandsuitkeringen € 12,8 mln.
·         Vrijval voorzieningen € 12,7 mln.
·         Kredietfaciliteiten GKB € 7,5 mln.
·         Compensatie werkzaamheden openbare ruimte € 10,0 mln.
·         Inkomens- en kapitaaloverdrachten niet overheden € 5,0 mln.
·         Opbrengsten activiteiten Sociale werkvoorziening € 4,8 mln.
·         Eigen bijdrage en verhaal sociale uitkeringen in natura € 4,5 mln.
·         Opbrengst grondverkopen en duurzame goederen (excl. bouwgrondexploitaties) € 3,3 mln.
·         Uitgeleend personeel € 1,7 mln.
·         Overig € 5,0 mln.

7.       Investeringsbijdragen

De gemeente ontvangt van derden investeringsbijdragen voor grote projecten. In 2024 bedroeg deze bijdrage € 36,0 mln., voor de volgende projecten:

·         Vervangingsinvesteringen riolering € 23,8 mln.
·         Bediencentrale en 2e watertoevoer (Rotterdamsebaan) € 4,5 mln.
·         HOV verbinding € 3,0 mln.
·         Inrichting Verkeer € 2,2 mln.
·         Verduurzaming vastgoed € 1,0 mln.
·         Overige projecten € 1,5 mln.

Deze investeringsbijdragen worden direct verrekend met investeringen (materiële vaste activa op de balans) en zijn derhalve geen onderdeel van de baten op de programma’s.