Reserves, voorzieningen en investeringen
bedragen x € 1.000 | |||||||
Reserves (begroting vs. realisatie) | Begroting 2024 | Rekening 2024 | Saldo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toevoeging | Onttrekking | Vrijval | Toevoeging | Onttrekking | Vrijval | afwijking | |
Toegekende (gemeentelijke) revolverende investeringsmiddelen (prog.3) | 0 | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 |
Totaal | 0 | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 |
bedragen x € 1.000 | |||||||
Voorzieningen (begroting vs. realisatie) | Begroting 2024 | Rekening 2024 | Saldo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toevoeging | Aanwending | Vrijval | Toevoeging | Aanwending | Vrijval | afwijking | |
Voorziening School in bos | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
Voorziening Overige bedrijfsrisico's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
bedragen x € 1.000 | |||||||
Begroting 2024 | Realisatie 2024 | Afwijking | |||||
Investeringen | Totaal | Bijdragen | Aandeel | Totaal | Bijdragen | Aandeel | Totaal |
Economisch nut: | |||||||
Electrische snellaadstations | 40 | 40 | 0 | 0 | -40 | ||
Verduurzaming vastgoed | 11.225 | 2.192 | 9.033 | 8.065 | 8.065 | -3.160 | |
Walstroom Derde Haven | 0 | 0 | 65 | 65 | 65 | ||
Totaal | 11.265 | 2.192 | 9.073 | 8.130 | 0 | 8.130 | -3.135 |
Verduurzaming vastgoed
Bij de volgende projecten zijn er majeure afwijkingen tussen de begroting en realisatie:
- Eind 2023 heeft Den Haag de subsidie duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) toegekend gekregen. Medio 2024 is aanvullend budget beschikbaar gekomen om de projecten uit te voeren. Vanaf dat moment zijn vervolgens de aanbestedingsprocessen in gang gezet en dit vergt veel tijd. Daarnaast moeten de aannemers het werk inplannen en de huurders/gebruikers moeten de tijd krijgen om hun exploitatie aan te passen. Het gaat hier om een 6-tal projecten. Dit leidt tot verschuiving van een aantal verduurzamingsprojecten naar 2025 van € 2,7 mln. Het gaat om de volgende locaties: Beresteinlaan 625 M (€0,23 mln.), Den Helderstraat 256 (€ 0,03 mln.), Korte Lombardstraat 6 (€ 1,39 mln.), Maarsbergenstraat 171 (€ 0,67 mln.) en Nieuwe Laantjes 44A (€ 0,37 mln.).
- Voor de s ‘Gravenzandelaan zijn er nog geen afspraken gemaakt met de huurder over de treffen verduurzamingsmaatregelen en huurverhoging. Begin 2025 staat een overleg met de huurder gepland. Het gaat hier om een afwijking van € 0,5 mln.
- Voor het Stadhuis was ingeschat dat de eerste uitgaven ledverlichting al in 2024 zouden worden gedaan. Door een vertraagd aanbestedingsproces vallen deze kosten nu in 2025 en 2026. Het gaat hier om € 0,7 mln.